（原标题：对于南电转债赎回实行的第六次请示性公告）情色电影种子

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-101 债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司对于“南电转债”赎回实行的第六次请示性公告

相称请示： 1、“南电转债”赎回价钱：100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、赎回条件得志日：2024年 10月 25日 3、住手往翌日：2024年 11月 13日 4、住手转股日：2024年 11月 18日 5、赎回登记日：2024年 11月 15日 6、赎回日：2024年 11月 18日 7、刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 11月 21日 8、投资者赎回款到账日：2024年 11月 25日 9、赎回类别：一谈赎回 10、本次赎回完成后，“南电转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘牌。 11、债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券握有东谈主若转股，需通畅创业板往还权限。投资者不相宜创业板股票允洽性解决要求的，不成将所握“南电转债”调治为股票，特提请投资者暖和不成转股的风险。 13、风险请示：把柄安排，适度 2024年 11月 15日收市后仍未转股的“南电转债”，将按照 100.39元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，相称提醒“南电转债”握有东谈主忽闪在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者忽闪投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15个往翌日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04元/股）的 130%（即 35.16元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。公司于 2024年 10月 25日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，纠合当前市集及公司本人情况，经过轮廓辩论，公司董事会、监事会喜悦公司应用“南电转债”的提前赎回职权。

现将“南电转债”赎回的相关事项公告如下：

一、可调治公司债券基本情况 （一）可调治公司债券刊行情况 把柄中国证券监督解决委员会《对于喜悦江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号），公司于 2022年 11月向不特定对象刊行可调治公司债券 900.00万张，每张面值为东谈主民币 100.00元，召募资金总数为东谈主民币 90，000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的召募资金净额为 887，979，462.27元。召募资金于 2022年 11月 30日到位，并也曾中审亚太司帐师事务所（非凡世俗合股）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资禀报》考证。 （二）可调治公司债券上市情况 经深圳证券往还所喜悦，公司 90，000.00万元可调治公司债券已于 2022年 12月 15日起在深圳证券往还所挂牌上市往还，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。 （三）可调治公司债券转股期限 把柄《深圳证券往还所创业板股票上市规则》《召募证明书》的研究章程，本次刊行的可调治公司债券转股期自愿行达成之日 2022年 11月 30日（T+4日）起满六个月后的第一个往翌日（2023年 5月 30日）起至可调治公司债券到期日（2028年 11月 23日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往翌日；顺延技巧付息款项不另计息）。 （四）可调治公司债券转股价钱养息情况 把柄《召募证明书》的章程，“南电转债”的运转转股价钱为 34.00元/股。2022年 9月 14日，公司召开 2022年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于回购刊出部分限度性股票的议案》，喜悦对不相宜撤废限售条件的 3.12万股限度性股票进行回购刊出。鉴于本次刊出的限度性股票占公司总股本比例小，经狡计，“南电转债”的转股价钱不作养息，转股价钱仍为 34.00元/股。 公司于 2023年 4月 26日实行 2022年度权益分配决策：以公司那时总股本为基数，向举座鼓励每 10股派发现款红利东谈主民币 0.70元（含税），不进行成本公积转增股本。把柄《召募证明书》研究章程，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023年 4月 26日）起由东谈主民币 34.00元/股养息为东谈主民币 33.93元/股。 公司于 2023年 9月 28日实行 2023年半年度权益分配决策：以公司那时总股本为基数，向举座鼓励每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元（含税），不进行成本公积转增股本。把柄《召募证明书》研究章程，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023年9月 28日）起由东谈主民币 33.93元/股养息为东谈主民币 33.88元/股。 2023年 9月 15日，公司召开 2023年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于回购刊出部分限度性股票的议案》，喜悦对不相宜撤废限售条件的 28.34万股限度性股票进行回购刊出。经狡计，本次限度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 33.88元/股养息为东谈主民币 33.89元/股，养息见效日期为 2023年 11月 21日。 公司于 2024年 5月 21日实行 2023年度权益分配决策：以公司那时总股本为基数，向举座鼓励每 10股派发现款红利东谈主民币 0.35元（含税），不进行成本公积转增股本。把柄《召募证明书》研究章程，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024年 5月 21日）起由东谈主民币 33.89元/股养息为东谈主民币 33.86元/股。 自 2024年 4月 26日至 2024年 5月 21日，公司股票价钱已出现贯穿 30个往翌日中有 15个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募证明书》中商定的转股价钱向下修正要求。公司区别于 2024年 5月 21日、2024年 6月 6日召开第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会冷落向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024年 6月 6日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，把柄《召募证明书》等研究章程及公司 2024年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的转股价钱向下修正为 27.08元/股，修正后的转股价钱自 2024年 6月 7日起见效。 2024年 6月 6日，公司召开 2024年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于拆开实行 2022年限度性股票激勉野心暨回购刊出研究限度性股票的议案》，喜悦拆开实行2022年限度性股票激勉野心并回购刊出已授予尚未解限的限度性股票共计 26万股。经狡计，本次限度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08元/股养息为东谈主民币 27.09元/股，养息见效日期为 2024年 8月 6日。 公司于 2024年 9月 30日实行 2024年半年度权益分配决策：以公司那时总股本为基数，向举座鼓励每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元（含税），不进行成本公积转增股本。把柄《召募证明书》研究章程，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月 30日）起由东谈主民币 27.09元/股养息为东谈主民币 27.04元/股。

二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况 （一）有条件赎回要求 把柄《召募证明书》的章程，“南电转债”有条件赎回要求如下： 在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，要是公司 A股股票在职意贯穿三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%； （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000万元时。 当期应计利息的狡计公式为 IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；i为可转债畴前票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情形，则在养息前的往翌日按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，在养息后的往翌日按养息后的转股价钱和收盘价钱狡计。 （二）触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日，公司股票价钱已有 15个往翌日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04元/股）的 130%（即 35.16元/股），已得志公司股票在职何贯穿三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回要求。

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三、赎回实行安排 （一）赎回价钱及阐明依据 把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为100.39元/张。狡计流程如下： 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额； i：指债券畴前票面利率（0.40%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023年 11月 24日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 18日）止的本体日期天数为 360天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 适度赎回登记日（2024年 11月 15日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电转债”握有东谈主。 （三）赎回文节实时刻安排 1、公司将在赎回日前每个往翌日露馅一次赎回请示性公告，晓喻“南电转债”握有东谈主本次赎回的研究事项。 2、“南电转债”自 2024年 11月 13日起住手往还。 3、“南电转债”自 2024年 11月 18日起住手转股。 4、2024年 11月 18日为“南电转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回登记日（2024年 11月 15日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，“南电转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 11月 21日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 11月25日为赎回款到达“南电转债”握有东谈主资金账户日，届时“南电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回达成后 7个往翌日内，在中国证监会指定的信息露馅媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。 7、终末一个往翌日可转债简称：Z电转债 （四）推敲时势 推敲部门：董事会办公室 推敲地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67号 研究电话：0512-62525575 研究邮箱：natainfo@natachem.com

四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往还“南电转债”的情况 经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6个月内，公司第一大鼓励沈洁女士期初握有 711，265张“南电转债”，技巧忖度卖出 711，265张“南电转债”，期末握有 0张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档解决东谈主员不存在往还“南电转债”的情形。

五、其他需证明的事项 1、“南电转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股报告。具体转股操作建议债券握有东谈主在报告前推敲开户证券公司。 2、可转债转股最小报告单元为 1张，每张面额为 100.00元，调治成股份的最小单元为 1股；合并往翌日内屡次报告转股的，将合并狡计转股数目。可转债握有东谈主肯求调治成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及调治为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股报告后次一往翌日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、第九届董事会第五次会议决议； 2、第九届监事会第三次会议决议； 3、北京国枫讼师事务所对于江苏南大光电材料股份有限公司可调治公司债券提前赎回的法律想法书； 4、中信建投证券股份有限公司对于江苏南大光电材料股份有限公司提前赎回“南电转债”的核查想法。

特此公告情色电影种子。 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 2024年11月4日