永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金家具贵府节录更新(2024 年第 4
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本节录提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、家具粗略
永赢荣益债
基金简称 基金代码 006092
券
永赢荣益债
下属基金简称 下属基金代码 006093
券C
永赢基金管 上海银行股份
基金管制东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同顺利日 2018-09-13
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作形势 庸俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 牟琼屿 运行担任本基金基金司理的 2024-08-30
日历
证券从业日历 2009-04-27
其他 基金合同顺利后，畅达 20 个责任日出现基金份额持有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基
金管制东说念主应当在如期叙述中赐与表现；畅达 60 个责任日出现
前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会叙述并提倡处分方
案，如调遣运作形势、与其他基金归并或者散伙基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律限定或中国证监会另有司法时，从其司法。
二、基金投资与净值进展
（一）投资方针与投资策略
本基金主要投资于债券财富，在有用限度投资组合风险
投资方针 的前提下，力求为基金份额持有东说念主得到超过事迹比较基准的
投资答复。
本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器用，包括
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地
方政府债、次级债、可永诀往来可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、政府解救机构债券、政府解救债券、
证券公司短期公司债、财富解救证券、债券回购、合同存
款、示知进款、如期进款尽头他银行进款、同行存单、货币
投资限制
阛阓器用、国债期货以及法律限定或中国证监会允许基金投
资的其他金融器用，但须合乎中国证监会关系司法。
本基金不投资于股票、权证等职权类财富，也不投资于
可调遣债券(可永诀往来可转债的纯债部分之外)、可交换债
券。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管制东说念主在执行恰当材干后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金财富的 80%，每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的往来保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金财富净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款
项，但中国证监会司法的迥殊基金品种之外。
本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币战术和财
政战术及成本阛阓资金环境的议论，积极把合手宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，详细阁下类属设立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、杠杆策略、财富解救证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，起劲回避
风险并结束基金财富的升值保值。
事迹比较基准 中国债券详细全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的
风险收益特征 基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于搀杂型
基金和股票型基金。
注：详见本基金招募评释书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表过去进展。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
管制费 0.30% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售做事费 0.20% 销售机构
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息表现费 120，000.00 元 司法表现报刊
其他用度 基金合同顺利后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募评释书或
其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富
扣除。 2、所表现相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期叙述披
露为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技术，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报表现的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、管制风险、
操格调险、合规性风险、本基金专有的风险尽头他风险。本基金专有的风险：
将剖析专科议论上风，加强对阛阓和债券类家具的深切议论，继续优化组合配
置，以限度特定风险。
设备行和往来，且死一火投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现财富时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或亏本。
险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货阛阓的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波
动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱确立或了结
头寸的风险，此类风险常常是由阛阓短少广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法得志保证金条目，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的
风险。
付或暂停支付的规范以粗鄙大齐赎回，因此在大齐赎回情形发生时，基金份额
持有东说念主存在不成实时赎回份额的风险。
融器用，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余职权。
与股票和一般债券不同，财富解救证券不是对某一谋略实体的利益条目权，而
是对基础财富池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以财富信用为支
持的证券，所靠近的风险主要包括往来结构风险、各式原因导致的基础财富池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓往来不活跃导致的流动
性风险等，由此可能变成基金财产亏本。
（二）要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称连累、诚挚信用、严慎用功的原则管制和阁下基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主愉快，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如
经友好协商未能处分的，应提交上海国外经济生意仲裁委员会，字据提交仲裁
时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁场合为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁
各方当事东说念主均具有控制力。仲裁用度由败诉方承担。
基金家具贵府节录信息发生关键变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，
敬请同期关怀基金管制东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询形势
以下贵府详见基金管制东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管合同、招募评释书
● 如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及络续形势
● 其他要紧贵府
六、其他情况评释
无。
巨乳
