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鑫元基金科罚有限公司对于
鑫元淳利按时通达债券型
发起式证券投资基金
通达申购、赎回及调度业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 31 日
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基金称号 鑫元淳利按时通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元淳利按时通达
基金主代码 006142
基金运作样貌 公约型、按时通达式
基金合同成效日 2018 年 7 月 11 日
基金科罚东说念主称号 鑫元基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 鑫元基金科罚有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作科罚主义》、《公开召募证券投资基
金信息浮现科罚主义》等商量法律法例以及《鑫元淳
利按时通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《鑫元淳利按时通达债券型发起式证券投资基金招募
证明书》
申购肇始日 2025 年 1 月 2 日
赎回肇始日 2025 年 1 月 2 日
调度转入肇始日 2025 年 1 月 2 日
调度转出肇始日 2025 年 1 月 2 日
或自每一通达期已毕之日次日起（包括该日）至该顽固期首日的 3 个月对日（如该对日为非使命
日或无该对日，则顺延至下一使命日）的前一日止。本基金自每个顽固期已毕之后第一个使命日
起（包括该日）插足通达期，工夫不错办理申购与赎回业务。本基金每个通达期原则上不少于 1 个
使命日且最长不起首 20 个使命日。
通达期内本基金收受投资者的申购、赎回和调度央求，敬请投资者钟情，申购、赎回和调度的具
体办理时分为通达期内上海证券交往所、深圳证券交往所的平时交夙昔的交往时分。
民币 1 元（含申购费，下同），追加申购（含定投）单笔最低金额为东说念主民币 1 元。已捏有本基金
份额的投资东说念主不受初次申购最低金额的截止，但受追加申购最低金额的截止。各销售机构对最低
申购名额及交往级差有其他法例的，以各销售机构的业务法例为准。
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投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次申购本基金，
申购费按每笔申购央求单独推断。具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.6%
M≥500 万元 每笔 1000 元
申购用度由申购本基金基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基
金份额，不收取相应的申购用度。
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权力。具体法例请参见招募证明书或商量公告。
在诊治前依照《信息浮现主义》的商量法例在法例序论上公告。
费样貌践诺日前依照《信息浮现主义》的商量法例在法例序论上公告。
生执行性不利影响的情形下证据商场情况制定基金促销野心，按时或不按时地开展基金促销举止。
在基金促销举止工夫，按商量监管部门条目履行必要手续后，基金科罚东说念主不错相宜调低基金申购
费率。
估值的公说念性。
基金份额捏有东说念主可将其扫数或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份。某笔赎回导致基
金份额捏有东说念主在某一销售机构单个交往账户的份额余额少于 1 份的，基金科罚东说念主有权强制该基金
份额捏有东说念主扫数赎回其在该销售机构单个交往账户捏有的基金份额。
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本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额
时收取。赎回费总数的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费，但对于捏续捏有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费，将扫数计入基金财产。本基
金的赎回费率具体如下表所示：
捏无意分（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.5%
Y≥45 天 0%
必须在诊治前依照《信息浮现主义》的商量法例在法例序论上公告。
费样貌践诺日前依照《信息浮现主义》的商量法例在法例序论上公告。
生执行性不利影响的情形下证据商场情况制定基金促销野心，按时或不按时地开展基金促销举止。
在基金促销举止工夫，按商量监管部门条目履行必要手续后，基金科罚东说念主不错相宜调低基金赎回
费率。
估值的公说念性。
费率相反情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、
中国证监会法例的比例下限以及基金合同的商量商定。
的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出
基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
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A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E
F=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+H)×H
其中，
A 为转入的基金份额数目；
B 为转出的基金份额数目；
C 为调度当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为调度当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司商量公告及各销售机构执法）；
H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；
J 为申购补差费。
转出金额以四舍五入的样貌保留至少许点后两位，由此产生的罪行在转出资金的基金资产中
列支；转入份额以四舍五入的样貌保留至少许点后两位，由此产生的罪行在转入基金的基金资产
中列支。
例如：某基金份额捏有东说念主（非特定投资者）捏有鑫元货币商场基金 A 类份额 10，000 份，假定
转出鑫元货币商场基金 A 类（莫得未支付收益），调度为鑫元淳利按时通达债券型发起式证券投
资基金，调度日鑫元淳利按时通达债券型发起式证券投资基金的净值为 1.0100 元，申购补差费率
为 0.6%，则可获取的调度的鑫元淳利按时通达债券型发起式证券投资基金为：
转出金额=10，000×1.0000=10000 元
补差费=10，000/（1+0.6%）×0.6%=59.64 元
转入金额=10000-59.64=9940.36 元
转入份额=9940.36/1.0100=9841.94 份
调度业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。基金原调度补差费率为固定用度的，不享
有零申购补差费率优惠。
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本基金可与我司旗下已灵通调度业务的基金调度。投资者在办理基金调度业务时，具体办理
执法及举止请遵从各销售机构的法例。除直销机构之外的其他销售机构是否灵通基金调度业务以
各销售机构为准。
注：归并只基金不同类型份额之间不成彼此调度。
机构处注册登记的基金。投资者办理基金调度业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入
方的基金必须处于可申购状态。
请，基金调度遵从“先进先出”的原则。
请遵从销售机构的商量法例。若上述指定通达式基金存在暂停或截止（大额）申购（含调度转入、
按时定额投资业务）等情形的，则彼此调度的业务将受截止，具体参见本公司商量公告。投资者
提议的基金调度央求，在当日交往时分已毕前不错消逝，交往时分已毕后不得消逝。
销售机构有不同法例的，投资者在销售机构办理商量业务时，需遵从销售机构的商量法例。
定的处理举止进行受理。
赎回或转出时，按照自基金转入阐明日起至该部分基金份额赎回或转出阐明日止的捏无意段所适
用的赎回费率层次推断其所应支付的赎回费。基金调度后可赎回的时分为 T+2 日。
机构称号：鑫元基金科罚有限公司
地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层
直销电话：021-20892066
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直销传真：021-20892080
客服电话：400-606-6188
官方网址：www.xyamc.com
（1）祥瑞银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平
安金融中心 B 座
法定代表东说念主：谢永林
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
（2）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表东说念主：陆华裕
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（3）南京银行股份有限公司
注册地址：南京市玄武区中山路 288 号
办公地址：江苏省南京市建邺区山河大街 88 号
法定代表东说念主：谢宁
客服电话：86-25-86775067
网址：www.njcb.com.cn
（4）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表东说念主：其实
客服电话：021-54509977
网址：www.1234567.com.cn
（5）上海好买基金销售有限公司
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注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位
办公地址：中国(上海)解放交易检会区张杨路 500 号 10 楼
法定代表东说念主：陶怡
客服电话：021-20435200
网址：www.ehowbuy.com
（6）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)解放交易检会区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址：中国(上海)解放交易检会区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
法定代表东说念主：李兴春
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（7）泰信金钱基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206
办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表东说念主：彭浩
客服电话：010-88499161
网址：www.taixincf.com
（8）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号
法定代表东说念主：张伟
客服电话：86-25-83387793
网址：www.htsc.com.cn
（9）甬兴证券有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
法定代表东说念主：李抱
客服电话：0574-87082011
网址：www.yongxingsec.com
（10）华瑞保障销售有限公司
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注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层
办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层
法定代表东说念主：杨新章
客服电话：021-68595755
网址：www.huaruisales.com
（11）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大路 7088 号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大路 7088 号
法定代表东说念主：缪建民
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
基金科罚东说念主可证据情况变更或诊治本基金的销售机构，并在基金科罚东说念主网站公示。
本公司将证据《鑫元淳利按时通达债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元淳利按时
通达债券型发起式证券投资基金招募证明书》的商量法例，在顽固期内，基金科罚东说念主应当至少每
周在法例网站浮现一次基金份额净值和基金份额累计净值；在通达期内，基金科罚东说念主应当在不晚
于每个通达日的次日，通过法例网站、销售机构网站简略营业网点浮现通达日的基金份额净值和
基金份额累计净值。基金科罚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法例网站浮现半
年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
到简略起首 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。
继承到央求。申购、赎回及调度的阐明以登记机构的阐明后果为准。对于央求的阐明情况，投资
者应实时查询。
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一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其异日阐述，基金科罚东说念主科罚的其他基
金的功绩并不组成基金功绩阐述的保证。本公司教唆投资东说念主基金投资的“买者惬心”原则，在作念
出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。投资者投资
基金时应追究阅读基金的基金合同、招募证明书等文献。
特此公告。
鑫元基金科罚有限公司
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