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对于交银施罗德按时支付月月丰债券型证券
投资基金 2025 年度支付比率的公告
证据《交银施罗德按时支付月月丰债券型证券投资基金基金条约》中对于交银施罗德按时
支付月月丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）按时支付的干系轨则，本基金 2025 年
度的按时支付比率为 3%。 按时支付的具体事宜公告如下：
一、按时支付的时辰
通过登记机构偏激干系销售机构划往基金份额抓有东说念主账户。
二、按时支付的对象
权利登记日在本基金登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主。
三、按时支付金额的贪图
本基金每次按时支付按照年化现款支付比率贪图现款支付金额并自动赎回对应金额的基金
份额数以用于向基金份额抓有东说念主进行现款支付，现款支付金额和自动赎回用于现款支付的基金
份额按照单个基金交游账户进行贪图，具体贪图公式如下：
其中：
Di 为第 i 次按时支付权利登记日登记在册的每份基金份额对应的现款支付金额；
ni 为第 i 次按时支付该基金交游账户对应的自动赎回用于现款支付的份额数，贪图效果
四舍五入保留到少量点后两位；
Ci 为第 i 次按时支付该基金交游账户实质可得到的现款支付金额，贪图效果四舍五入保
留到少量点后两位；
Pi 为第 i 次按时支付权利登记日的基金份额净值；
R 为年化现款支付比率；
ti（i>1）为第 i-1 次按时支付权利登记日（不含该日）至第 i 次按时支付权利登记日
（含该日）之间的天数，t1 为基金条约收效日（含该日）至第 1 次按时支付权利登记日（含
该日）之间的天数；
T 为 365 天；
Mi 为第 i 次按时支付权利登记日基金份额抓有东说念主在该基金交游账户阐发抓有的份额数。
由于贪图历程尾差的处理，投资东说念主实质可得到的现款支付金额（即 Ci），与按照每份基
金份额对应的现款支付金额乘以其权利登记日抓有的份额数（即 Di?Mi）贪图得到的效果可能
存在一定尾差，以实质得到的现款支付金额为准。
现款支付金额和自动赎回用于现款支付的基金份额按照单个基金交游账户进行贪图，A 类
和 C 类基金份额的现款支付金额按照其各自的基金份额净值进行贪图。
要紧提醒
付”。
换出及转托管出）好像登记机构发起的其他非按时支付份额减少业务的阐发原则上优先于按时
支付业务的阐发；每期自动赎回用以按时支付的基金份额时，若因当日（按时支付基准日）该
账户同期有其他的份额减少业务被阐发而导致基金份额余额不实时，当期的按时支付业务将被
阐发失败，即该账户当期不进行现款支付。
准日（T 日）的下一职责日起（含该日）从投资东说念主的基金交游账户中扣减，基金交游账户中扣
减后的基金份额余额自 T+2 日起（含该日）方可查询，可能会导致基金份额抓有东说念主在按时支付
基准日（T 日）的下一职责日（T+1 日）提交的赎回或调遣出央求因提交央求的份额余额大于
实质的份额余额而被阐发失败。对于发生基金份额抓有东说念主在 T+1 日提交的赎回央求因提交央求
的份额余额大于实质的份额余额而被阐发失败的情形，基金处理东说念主有权对该基金份额抓有东说念主全
部的可用剩余份额发起强制赎回，强制赎回的阐发效果以注册登记机构阐发效果为准；对于确
认失败的调遣央求，基金处理东说念主不进行上述强制赎回的处理。因此，提醒投资东说念主，如在 T+1 日
有赎回或调遣出本基金份额的需要，可在交游前拨打本基金处理东说念主客户处事电话（400-700-
发生基金条约商定的独特情形时，本基金处理东说念主可暂停当月的按时支付，并证据相关轨则在指
定媒体上刊登暂停按时支付业务公告并报中国证监会备案。基金条约商定的暂停按时支付的情
形详见本基金基金条约的“第七部分 基金的按时支付”。
必须在援救实践日前按照《信息袒露目的》的相关轨则在指定媒体上公告并报中国证监会备
案。
金，除上述按时支付外，本基金不另外进行收益分拨。
信息（包括按时支付基准日及权利登记日、现款划出日、按时支付年化现款支付比率、按时支
付金额的贪图等），而不再就每月按时支付的效果重新公告。
募融会书（偏激 更新）等法律文献 （网 址：www.fund001.com；客户处事电话： 400-700-
风险提醒
投成本基金可能遭遇的风险包括：市集风险、处理风险、流动性风险、信用风险、本基金
投资政策所私有的风险、本基金按时支付干系的特定风险，举例按时支付不等同于收益分拨、
年化现款支付比率不代表基金实质投资收益率、按时支付被阐发失败的风险、按时支付基准日
次一职责日提交的赎回或调遣出央求可能因余额不及被阐发失败的风险、年化现款支付比率发
生援救的风险等。
本基金按照基金条约的商定，每月按时按照年化现款支付比率贪图现款支付金额并通过自
动赎回基金份额向基金份额抓有东说念主支付一定现款，但基金处理东说念主不保证本基金一定盈利，也不
保证最低收益，按时支付不等同于收益分拨，年化现款支付比率也不代表本基金的实质投资收
益率。证据基金条约的商定，特定情形下并存在当期按时支付业务被阐发失败的风险。基金管
理东说念主不错证据基金实质运作情况和市集环境的变化，在履行合适次序后对上述商定的年化现款
支付比率进行援救，并至少在援救前一个月公告，上述援救不须召开份额抓有东说念主大会。相关本
基金按时支付干系的特定风险的笃定参见本基金招募融会书“二十、风险揭示”。
本基金处理东说念主痛快以淳厚信用、辛勤尽职的原则处理和诓骗基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其夙昔发达。投资有风险，敬请投资东说念主认
真阅读基金的干系法律文献，并聘请适应自己风险承受智商的投资品种进行投资。
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