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永赢湖北国有企业债一年按期盛开债券型发起式证券投资基金基金居品府上概
要更新(2024 年第 2 号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本节录提供本基金的挫折信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、居品大约
永赢湖北国
基金简称 企 债 一 年 定 基金代码 015469
设备起
永赢基金管 吉祥银行股份
基金料理东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同奏效日 2022-09-07
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作神气 按期盛开式 盛开频率 一年按期盛开
基金司理 杨凡颖 驱动担任本基金基金司理的 2022-09-07
日历
证券从业日历 2010-06-01
基金司理 余国豪 驱动担任本基金基金司理的 2022-09-21
日历
证券从业日历 2015-11-17
其他 基金合同奏效之日起三年后的对应当然日，若基金财富净
值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的要害进行算帐
并闭幕，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的神气延续。若
届时法律法规或中国证监会国法发生变化，上述闭幕国法被取
消、蜕变或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法规或中
国证监会国法履行。
基金合同奏效三年后赓续存续的，基金存续期内，调和 20
个责任日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净
值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期敷陈中赐与
显露；调和 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应当 10
个责任日内向中国证监会敷陈并提议措置决策，如调遣运作方
式、与其他基金并吞或者闭幕基金合同等，并在六个月内召集
基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法规或监管机构另有国法时，从其国法。
二、基金投资与净值线路
（一）投资意见与投资策略
本基金在灵验戒指投资组合风险的前提下，力图为基金
投资意见
份额持有东说念主取得卓绝功绩比较基准的投资报酬。
本基金的投资畛域为具有精采流动性的金融用具，包括
债券（国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期票
投资畛域
据、场所政府债、次级债、可分歧往复可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、政府复旧机构债券、政府复旧
债券、证券公司短期公司债券）、财富复旧证券、债券回
购、条约进款、示知进款、按期进款偏激他银行进款、同行
存单、货币市集用具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融用具，但须合适中国证监会相干国法。
本基金不投资于股票财富，也不投资于可调遣债券（可
分歧往复可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金料理东说念主在履行稳健要害后，不错将其纳入投资畛域，其投
资比例解任届时灵验的法律法规和相干国法。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低
于基金财富的 80%，其中投资于本基金界定的湖北国有企业
债券的比例不低于非现款基金财富的 80%；但应盛开期流动
性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次盛开期前一个
月、盛开期及盛开期扫尾后一个月的本事内，基金投资不受
上述比例为止。盛开期内，本基金持有的现款或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5％，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在紧闭期
内，本基金不受上述 5%的为止。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金料理东说念主、基金托管东说念主书面协商一致并履行稳健要害
后，不错养息上述投资品种的投资比例。
本基金主要投资于湖北国有企业债券，将通过对宏不雅经
济运职业况、国度货币战略和财政战略及成本市集资金环境
的商讨，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集
相对收益率、券种的流动性以及信用水平，详尽专揽类属配
置策略、久期策略、收益率弧线策略、信用策略、息差策
主要投资策略 略、财富复旧证券投资策略和证券公司短期公司债券投资策
略，力务竣事基金财富的保值升值。
盛开期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资
东说念主安排投资，在遵守本基金臆测投资为止与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波
动。
功绩比较基准 中债-详尽指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
风险收益特征
场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募诠释书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产建树图表/区域建树图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来线路。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.4%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
元/笔
M＜100 万元 0.6%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
元/笔
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售处事费 - 销售机构
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息显露费 120，000.00 元 国法显露报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募诠释书或
其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富
扣除。 2、所显露相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期敷陈披
露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报显露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与挫折请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应线路阅读本基金的《招募诠释书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、料理风险、
操立场险、合规性风险、本基金专有的风险偏激他风险。本基金专有的风险
有：
月之外，本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%，因此，本基金需要
承担由于市集利率波动形成的利率风险。本基金料理东说念主将理解专科商讨上风，
加强对市集和债券类居品的深切商讨，不竭优化组合建树，以戒指特定风险。
理申购与赎回业务；在某个紧闭期扫尾和下一紧闭期驱动之间建设盛开期，受
理本基金的申购、赎回等恳求，盛开期的时长不少于 1 个责任日，不首先 20 个
责任日。因此，在紧闭期期内，基金份额持有东说念主将面对不可赎回基金份额而出
现的流动性旁边。
回款项或部分脱期赎回的门径以玩忽大宗赎回，因此在大宗赎回情形发生时，
基金份额持有东说念主存在不可实时收到赎回款项的风险。
设备行和往复，且为止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现财富时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或赔本。
其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余职权。与股票和
一般债券不同，财富复旧证券不是对某一打算实体的利益条件权，而是对基础
财富池所产生的现款流和剩余职权的条件权，是一种以财富信用为复旧的证
券，所面对的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础财富池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致的流动性风险
等，由此可能形成基金财产赔本。
资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三
年。基金料理东说念主认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将凭证自
身情况决定是否赓续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份
额。另外，在基金合同奏效满三年之日，若是本基金的财富净值低于 2 亿元，
基金合同将自动闭幕，且无需召开基金份额持有东说念主大会审议，投资者将面对基
金合同可能闭幕的省略情味风险。
（1）单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险
若是单一投资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原
因是，凭证本基金招募诠释书和基金合同的国法，基金份额净值的计较精准到
额净值四舍五入产生的误差计入基金份额基金财产，导致基金份额净值发生大
幅波动。基金份额净值计较合适基金合同和法律法规的相干国法，单日大幅波
动是在现存估值花式下出现的零碎事件。
（2）单一投资者大额赎回导致的流动性风险
若是单一投资者大额赎回，为玩忽赎回，可能迫使基金以不稳健的价钱大
量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。
（3）单一投资者大额赎回导致的大宗赎回风险
若是单一投资者大额赎回激发大宗赎回，基金料理东说念主可能凭证基金合同的
商定决定部分减速支付赎回款项或部分脱期赎回。
（二）挫折请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称牵扯、厚实信用、严慎勤奋的原则料理和专揽基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主应承，因基金合同而产生的或与基金合同臆测的一切争议，如
经友好协商未能措置的，应提交上海外洋经济营业仲裁委员会，凭证提交仲裁
时该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾
的，对仲裁各方当事东说念主均具有旁边力。除非仲裁裁决另有国法，仲裁用度由败
诉方承担。
基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，
敬请同期保养基金料理东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他府上查询神气
以下府上详见基金料理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管条约、招募诠释书
● 按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及臆测神气
● 其他挫折府上
六、其他情况诠释
无。
